Apple Aktienoptionen Preise

Ist Apple Stock zu teuer Versuchen Optionen Mit dem größten Cap-Wert auf dem Markt von 628,42 Milliarden, NASDAQ-gelistete Apple ist bekannt als das geschätzte Unternehmen in der Welt, weit vor den nächsten beiden am meisten geschätzten Unternehmen Exxon Mobil (388,31 Milliarden) und Microsoft (378,47 Mrd.). (Die Zahlen sind ab Januar 2015). Der Aktiensplit von 7: 1 im Juni 2014 konnte seinen Börsenkurs um den Faktor 7 (von 645,57 auf 92,22) senken und dabei die Gesamtbewertung des Unternehmens unverändert beibehalten. (Für verwandte Lesung, siehe: Wie man von Stock Splits und Buybacks profitiert). Obwohl der Split den Aktienkurs für kleine Investoren relativ erschwinglich gemacht hat, ist der Preis - schwebend im Bereich von 107 - immer noch als teuer von vielen kleinen und Arbeitsinvestoren High-Priced-Aktien werden oft als überbewertet wahrgenommen, mit wenig oder gar kein Raum für weitere Anerkennung, während preisgünstige Aktien mehr Wachstumspotenzial haben (daher Investoren neigen dazu, nach Penny-Aktien zu gehen). Stock Splits generieren mehr Liquidität aufgrund der niedrigen Preise, die zu mehr Marktbeteiligung führt, die kleine Investoren umfasst. (Für verwandte Lesung, siehe: Die Lowdown auf Penny Stocks). Äpfel Post-Stock-Split-Performance Obwohl der Modigliani-Miller (MampM) Theorem besagt, dass Unternehmen keinen zusätzlichen Wert schaffen, nur indem sie ihre Corporate Equity-Struktur (wie z. B. ein Aktiensplit) reorganisieren, bestätigen historische Daten, dass die Spaltung einer Aktie positiv ist Auswirkungen auf den Aktienkurs. WSJ liefert die folgenden Daten über die Aktienperformance, die auf lange Sicht besser ist, nach einem Split: Herausforderungen beim Handel von Apple-Aktien Auch nach dem Aktiensplit um den Faktor 7 macht der Preis über 100 es schwierig, gemeinsame Anleger anzuziehen (psychologischer Preis Barrieren). Aber es gibt andere Möglichkeiten, um Apple durch kostengünstige Optionen zu handeln. Um einen Basisfall zum Vergleich zu halten, gehen wir davon aus, dass ein Investor 2.000 hat. Er kann daher 20 Apple-Aktien kaufen, vorausgesetzt, der Preis ist 100. Lets halten das Kursziel von 135 auf Long-Positionen (35 Profit) und 80 auf den Nachteil (20 Verlust). Handel von Apple-Aktien durch Optionen und Optionskombinationen Der Optionshandel erlaubt nicht nur eine große Flexibilität, die Aktiengeschäfte zu einem Bruchteil der Kosten anzupassen, sondern ermöglicht es den Anlegern auch, verschiedene Kombinationen mit unterschiedlichen Renditen an ihre Risikobereitschaft anzupassen. (Für verwandte Lesung siehe: Messen und Verwalten von Investitionsrisiken). Erste Sachen entscheiden zuerst Ihren Zeithorizont für Investitionen in Apple (siehe: Understanding Risk And Time Horizon). NASDAQ ermöglicht bis zu zweijährige Optionen für Apple gehandelt werden (Screenshot der verfügbaren Apple-Optionen im Januar 2015 mit Optionsverträgen bis Januar 2017): Lasst uns eine zweijährige Dauer annehmen. Als nächstes nehmen Sie einen direktionalen Blick auf den Handel. Wird der Preis steigen (lange Lagerposition) oder wird er in den gewünschten Zeithorizont hinuntergehen (Short-Position) Lässt nun die Apple-Option zur Anpassung an die Handelsstrategie schaffen. Das Unternehmen hat auch nach dem Passieren von Steve Jobs seinen Spitzenplatz beibehalten . Insgesamt scheint die erhöhte Liquidität des Marktes nach dem Aktiensplit einen positiven Einfluss zu haben, mit einem Preisanstieg von 92,2 auf heute 100, mit einem Zwischenhoch von 119. (Siehe: Warum ist Liquidität wichtig). Angenommen, das Potenzial für eine weitere Aufwertung zu einem Preisziel von etwa 135 innerhalb von 2 Jahren, Heres, wie ein gemeinsamer Investor von Trading-Optionen auf Apple profitieren können, anstatt der Aktie selbst. In diesem Szenario ist es möglich, eine Call-Option auf Apple-Aktie mit einem ATM-Streichpreis von 100 zu erwerben, der im Januar 2017 ausläuft und derzeit für 20 (Optionsprämie) verfügbar ist. Mit 2.000 Handelskapital. Sie können 100 Call Optionskontrakte erwerben. Wenn das Kursziel erreicht ist und der zugrunde liegende Apple-Bestand während der zweijährigen Zeitspanne 135 berührt, wird der Trader von einem Minimum von (135-100) 100 Verträgen, d. H. 3.500, profitieren. Das ist ein Gewinn von 175 auf den Kapitalbetrag von 2000 (im Vergleich zu nur 35, die auf einem tatsächlichen Aktienhandel verrechnet worden wäre). Der Nachteil ist jedoch proportional. Wenn die Apple-Aktien Tanks bis 80, die Call-Option wird wertlos nach Ablauf und der Trader wird die gesamte 2.000 verlieren, d. h. ein 100 Verlust, viel schlimmer als die 20 Verlust, den sie auf der tatsächlichen Aktienhandel erlitten hätte. Um das Risiko von 100 Verlusten zu verbessern und zu mildern, können Sie die genaue Bestandsposition mit einem ATM-Long-Call und Short-Put-Option replizieren: Die Long-Call-Kosten 20 und die Short-Put gibt 19. Netto-Preis zur Replikation der Aktienposition ist 1. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Long - und Short-Call - und Put-Positionen). Allerdings wird die Short-Put Margin Geld, das von Makler zu Makler variiert wird. Unter der Annahme, dass 1.800 für eine kurze Put-Marge benötigt wird, können die restlichen 200 uns 200 ähnliche Aktienpositionen erhalten. Wenn das Kursziel von 135 erreicht wird, erhält der Händler 35 200 7.000 Gewinn. Wenn der Preis 80 auf den Nachteil trifft, wird der Verlust auf 20200 4.000 begrenzt sein. In diesem Fall führt mehr Hebelwirkung zu hohen Renditen und einem relativ geringeren Risikopotenzial. Darüber hinaus gehen davon aus, dass der Händler ein definiertes Ertragsniveau und ein Risikograd hat (er ist gut mit einem maximalen Gewinn von 16 und einem maximalen Verlust von 14). Ein Stierruf ist ideal. Es besteht aus: 1) Ein langer Anruf mit 90 Basispreis kostet 28 (Green Graph) 2) Ein kurzer Anruf mit 120 Ausübungspreis 14 (Pink Graph) 3) Netto-Position spiegelt sich mit dem Blue Graph 4) Ein Netto-Kosten Von 14 (28-14) berücksichtigt, wird die Netto-Auszahlungsfunktion in der gepunkteten Blue Graph reflektiert. In diesem Fall ist der maximal mögliche Verlust auf 14 begrenzt, während der maximal erreichbare Gewinn 16 ist, unabhängig davon und wie weit der Apple-Aktienkurs bewegt (d. h. begrenzter Gewinn, begrenzter Verlust-Szenario). Ähnlich wie oben (Preis-Aufwertungs-Szenarien) können Apple-Optionen und - Kombinationen für Rückgänge für lange Put, Kombination von kurzem Anruf und lange Put erstellt werden. Und bündel gespreizte Positionen. (Für mehr, lesen: Drei Möglichkeiten, mit Call-Optionen zu profitieren). Apple-Optionen sind sehr aktiv und flüssig, so dass Preis Fairness und Wettbewerbsfähigkeit. Die Verwendung von Optionen zur Replikation von Lagerpositionen zu einem Bruchteil der Kosten hat den Vorteil von Hebelwirkung (hohe Renditen) und die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen an die gewünschte Risiko-Rendite-Präferenz anzupassen. Zusammen mit Standard-Optionen in Losgröße von 100 gehandelt, sind Mini-Optionen auch in Losgröße von 10 erhältlich. Aber Option Handel kommt mit Risiken von hohen Verlust, Margin-Anforderungen und hohe Maklergebühren. Darüber hinaus können Aktien für einen unendlichen Zeitraum gehalten werden, aber Optionen haben Ablaufdatum. Händler, die versuchen, Aktien mit Optionen zu replizieren, sollten aufmerksam auf die Fallstricke und handeln vorsichtig. How Apple könnte seinen Cash Hort verbringen Mar 6, 2017 um 9:23 AM Das Problem von Apple s (NASDAQ: AAPL) Cash-Balance ist ein First-World-Problem Im wörtlichsten Sinne der Phrase. Etwas größer als die jährliche Wirtschaftsleistung von Chile, Äpfel Bargeld und marktfähige Wertpapiere Lagerbestände liegen weitgehend in Übersee. Ab dem jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens wurden in den von den internationalen Tochtergesellschaften von Apples kontrollierten Konten 230 Milliarden von rund 246 Milliarden Äpfeln, rund 93, abgehalten. Apfel hat durch seine umstrittene Entscheidung, seine ausländischen Gewinne im Ausland zu parken, ziemlich viel Aufsehen erregt, anstatt zu bezahlen, was es argumentiert, sind belastende und ungerechte Rückführungssteuern. Allerdings, die whiff der Steuerpolitik überholen percolating auf Capitol Hill bedeutet, dass diese Dynamik bald ändern könnte. Im Vorgriff auf ein solches Szenario - und zum Teil weil es nur Spaß zu beachten - hier sind drei realistische Möglichkeiten Apple könnte seine Milliarden in der Bank in den kommenden Jahren einsetzen. Bildquelle: Apfel. Idee 1: Major Akquisition Apple ist ein reifes Unternehmen, sehen Sie oft Investoren schweben die Idee der Mac-Hersteller mit seinem Geld, um eine große Akquisition zu finanzieren, wenn diese Diskussion erscheint. Die Idee ist auch nicht ohne Verdienst, obwohl es komplexer ist, als es auf der Oberfläche aus wenigen Gründen erscheinen könnte. Die erste Hürde liegt in der korrekten Identifizierung eines großen Unternehmens, das mit Äpfelplänen für seine eigene Zukunft springt. In Bezug auf Unternehmen, die ich (subjektiv) denke, könnte man sich gut mit Apple paaren, nur eine Handvoll plausibler Kandidaten in den Sinn kommen. Unter ihnen sind Tesla (NASDAQ: TSLA). Netflix (NASDAQ: NFLX). Und Comcast (NASDAQ: CMCSA) (NASDAQ: CMCSK), drei legitim lebensfähige Optionen unter öffentlich gehandelten Unternehmen. Wir wissen, dass Apple interessiert ist - oder möglicherweise in der Mitte - Entwicklung eines Elektrofahrzeugs aus den vielen Lecks über seine Project Titan, obwohl wir nicht viel mehr wissen als das. Tesla macht bei den Autoherstellern aus den wenigen Gründen den Sinn. Ähnlich wie Apple, ist die Aufgabe von Teslas, die Industrien, in denen sie tätig ist, grundlegend zu verändern. Sein Hauptsitz in Kalifornien würde das Zusammenarbeiten einfacher machen als die Koordination über das Land mit Detroit. In ähnlicher Weise, Comcast und Netflix beide auf Apples lange-Wunsch-Wunsch, um seine eigenen Content-Streaming-Service zu starten. Äpfel Fähigkeit, Content-Rechte von großen Produzenten zu sichern, war der Hauptdorn in seiner Seite. Sowohl Netflix als auch Comcast kontrollieren erhebliche Content-Rechte, obwohl Netflix zu diesem Spiel neuer ist. Als solches, Besitz von Comcast oder Netflix könnte Apple mit der Verhandlungs-Hebel, die es braucht, um endlich bringen die erforderlichen Parteien auf den Tisch. Leider würde der Erwerb einer dieser Unternehmen verlangen, dass Apple eine beträchtliche Prämie zu ihren aktuellen Preisen bezahlen würde, was für bereits teure Aktien wie Netflix und Tesla besonders beunruhigend sein könnte. Es gibt auch Integration, kulturelle und regulatorische Überlegungen, die ein solches Manöver für Apple sehr komplex machen könnten, obwohl die Idee nicht ganz ohne Verdienst ist. Idee 2: Mehr Kapitalrendite Das kommt von dem, wenn es nicht brach, dont beheben es Schule des Denkens, da Apple so weit seine Barreserven verwendet hat, um seine Dividenden zu finanzieren und Aktienrückkäufe zu teilen. Um dies zu tun, hat Apple geschickt verwendet seine Übersee Reichtum als Sicherheiten zu leihen, um seine massive Kapitalrückkehr Programm zu großem Effekt zu finanzieren. Apfel hat in seinem jüngsten Ergebnisbericht, darunter 15 Milliarden Dividenden und Rückkäufe in seinem letzten Quartal (Q1 FY 2017), ein knappes 201 Milliarden seines derzeitigen 250 Milliarden Kapitalrenditeprogramms ausgezahlt. Apple hat im vergangenen Jahr 27 Milliarden im operativen Cashflow erwirtschaftet und seine Capex-Anforderungen sind minimal - 3 Milliarden im vergangenen Quartal. Dies macht den Status quo scheinen nachhaltig, obwohl die jüngste Rallye in Apple-Aktien macht diese Option immer weniger ansprechend. Aktienrückkäufe werden weniger effektiv, wenn eine Unternehmensbewertung steigt. So Äpfel dramatische mehrfache Erweiterung hat diese Taktik weniger attraktiv gemacht als vor einem Jahr. Allerdings, mit Apple immer noch mit einem Rabatt auf den Markt, und seine Cash-Balance steigt, theres sicherlich ein fairer Fall gemacht werden, dass weitere Rückkäufe und Dividenden bleiben eine würdige Verwendung von Äpfeln Reichtum. Idee 3: Finanzierung wichtiger Capex Wenn Project Titan wirklich real ist, denke ich, dass die Chancen von Apple, diese dritte Idee zu implementieren, ziemlich stark sind. Eine der wichtigsten Fragen Apple muss auf dem Weg zu beantworten ist, wie wird es das Elektrofahrzeug herstellen Wie ich in der Vergangenheit festgestellt habe, ist die Automobilherstellung ein kapitalintensives, marginales Geschäft. Dies verlässt Apple mit einem potenziellen Fang-22 mit Project Titan und fördert ein aussagekräftiges Umsatzwachstum, während er gleichzeitig seine jetzt-kuscheligen Gewinnspannen drastisch erodiert. Vielleicht ist die beste Lösung für dieses Problem, um eine Taktik ähnlich wie Apples Vertrag Herstellungsvereinbarungen mit asiatischen Montage-Spezialisten Foxconn folgen. Apple entwirft Produkte und pflegt die Qualitätskontrolle, aber es übergibt die tatsächliche Widget-Herstellung, die gering-margin Teil des Prozesses, um jemand anderes. Dies ist, wie die Mehrheit der Apples Consumer Electronics heute gemacht wird. Die wichtigste Geschwindigkeit Bump mit dieser Idee ist, dass es keine großen Automobil-Vertrag Hersteller, die heute existieren, um diesen Service für Apple, und das ist, wo Äpfel Berge von Geld ins Spiel kommen. Angenommen, es findet einen willigen und kompetenten Partner, um Project Titan zu bauen, könnte Apple sein Geld nutzen, um den Bau der Fabrik-Infrastruktur zu finanzieren, die notwendig ist, um Project Titan zum Leben zu bringen. In der Tat hat Apple eine ähnliche Strategie in der Vergangenheit verfolgt. Es hat mit dem jetzt verstorbenen GT Advanced Technologies zusammengearbeitet, um den Bau einer Fabrik zu finanzieren, die GT Advanced geplant hat, um kommerziellen Saphir für Äpfel Fingerabdruckscanner zu produzieren. Wenn es so tut, wird Apple wollen große Sorge zu vermeiden, um Fehler zu vermeiden, wie Bankrott GT Advanced unter den belastenden Bedingungen seiner Finanzierung Deal. Unabhängig davon ist diese Idee so lange, wie Äpfel Auto Ambitionen in der Tat so real sind wie in den Medien dargestellt. Bargeld ist König Natürlich kratzt dies nur die Oberfläche in Bezug auf mögliche Verwendungen von Äpfeln Bargeld. U. S. Steuerpolitik Überholung wird auch einen signifikanten Einfluss auf Apples Optionen, so interessierte Investoren wollen im Einklang mit der nationalen Diskussion um sie in den kommenden Monaten bleiben. Am Ende des Tages, aber, Äpfel Milliarden in der Bank bieten es mit unvergleichlicher Flexibilität, um eine beliebige Anzahl von möglichen Aktionen zu verfolgen, und das ist etwas, in dem Apple Investoren können und sollte großen Komfort finden. Andrew Tonner besitzt Aktien von Apple. Der Motley Fool besitzt Aktien und empfiehlt Apple, Netflix und Tesla. Die Motley Fool hat die folgenden Optionen: lange Januar 2018 90 Anrufe auf Apple und kurz Januar 2018 95 Anrufe auf Apple. Der Motley-Dummkopf hat eine Offenlegungspolitik. Apple Stock 8211 Hier sind interessante AAPL-Optionen Anleger in Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) sahen neue Optionen, die gestern für den 8. Mai verfügbar sind. Auf Lager Options Channel. Unsere YieldBoost-Formel hat die AAPL-Optionen-Kette für die neuen 8. Mai-Verträge auf - und abgespielt und einen Put-and-One-Call-Vertrag von besonderem Interesse identifiziert. Der AAPL-Vertrag zum 123-Basispreis hat ein aktuelles Gebot von 4,95. Wenn ein Anleger zu verkaufen wäre, um den Vertrag zu beenden, würde er sich verpflichten, Apple-Aktien bei 123 zu erwerben, wird aber auch die Prämie sammeln und die Kostenbasis der Aktien bei 118.05 (vor Maklerprovisionen) setzen. An einen Investor, der sich bereits für den Erwerb von Aktien von AAPL interessiert hat, könnte dies eine attraktive Alternative zur Zahlung von 124,01 je Aktie darstellen. Da der 123-Streik einen annähernd 1-Rabatt auf den aktuellen Börsenkurs der AAPL-Aktie darstellt (mit anderen Worten, es ist aus dem Geld in diesem Prozentsatz), besteht auch die Möglichkeit, dass der Put-Vertrag wertlos ist. Die aktuellen analytischen Daten (einschließlich der griechischen und impliziten griechen) deuten darauf hin, dass die aktuellen Quoten davon passieren 55. Stock Options Channel wird diese Chancen im Laufe der Zeit zu sehen, wie sie ändern, veröffentlichen ein Diagramm dieser Zahlen auf unserer Website unter der Vertrag Detail-Seite Für diesen vertrag Sollte der Vertrag wertlos sein, würde die Prämie eine 4,02 Rendite auf die Bargeldverpflichtung darstellen oder 34,16 annualisiert. Unten ist ein Diagramm, das die Trailing-12-Monats-Trading-Geschichte für Apple und die Hervorhebung in grün zeigt, wo der 123-Streik in Bezug auf diese Geschichte liegt: Auf die Anrufe Seite der AAPL-Optionen-Kette, hat der Call-Vertrag zum 125-Basispreis Ein aktuelles Gebot von 4.80. Wenn ein Anleger Aktien der AAPL-Aktie zum aktuellen Preisniveau von 124,01 je Aktie erwerben und dann den Kaufvertrag als ldquocovered-Aufruf verkaufen würde, würde er sich verpflichten, Apple-Aktien bei 125 zu verkaufen. In Anbetracht des Anrufverkäufers Wird auch die Prämie sammeln, die eine Gesamtrendite (ohne Dividenden, wenn überhaupt) von 4.67 fahren würde, wenn AAPL-Aktie am 8. Mai abgerufen wird (vor Maklerprovisionen). Natürlich könnte eine Menge Aufstieg potenziell auf dem Tisch bleiben, wenn AAPL-Aktien wirklich ansteigen, weshalb man die nachträgliche 12-monatige Handelsgeschichte für Apple betrachtet und auch die Geschäftsgrundlagen studiert, wird wichtig. Unten ist ein Diagramm, das AAPL stockrsquos Trailing-12-Monats-Handelsgeschichte zeigt, wobei der 125-Streik rot markiert ist: In Anbetracht der Tatsache, dass der 125-Streik eine ungefähre 1 Prämie für den aktuellen Börsenkurs der Aktie darstellt (mit anderen Worten: Aus dem geld durch diesen prozentualen anteil) gibt es auch die möglichkeit, dass der abgedeckte rufvertrag wertlos ausläuft, in welchem ​​fall der investor sowohl seine anteile an aktenlager als auch die gesammelte prämie behalten würde. Die aktuellen analytischen Daten (einschließlich der griechischen und impliziten griechen) deuten darauf hin, dass die aktuellen Quoten davon passieren 51. Auf unserer Website unter dem Vertrag Detail Seite für diesen Vertrag. Stock Options Channel wird diese Chancen im Laufe der Zeit verfolgen, um zu sehen, wie sie sich ändern und veröffentlichen ein Diagramm dieser Zahlen (die Handelshistorie des Optionskontraktes wird auch gezeichnet). Sollte der abgedeckte Call-Vertrag wertlos sein, würde die Prämie einen 3,87 Zuschlag der zusätzlichen Rendite an den Investor darstellen, oder 32,86 annualisiert. Die implizite Volatilität im Put-Contract-Beispiel sowie das Call-Contract-Beispiel sind beide ca. 32. Inzwischen berechnen wir die tatsächliche Nachlauf-12-Monats-Volatilität (unter Berücksichtigung der letzten 255 Trading-Day-Schlusswerte sowie des heutigen Preises von 124.01 ) Zu 22. Für mehr Put-and-Call-Optionen Vertrag Ideen sehenswert, besuchen StockOptionsChannel. Apple Inc. (AAPL) Option Kette Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Machen Sie Ihre Auswahl, es gilt für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies. 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